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Soluciones implantadas:
- TRS – Tesorería Avanzada con SAP.
NECESIDADES DEL CLIENTE
- Mejorar la gestión diaria y los procesos críticos del área de tesorería.
- Reducir al mínimo los movimientos de conciliación manual.
- Administrar la comunicación con entidades bancarias, de forma centralizada.
- Sistematizar el cálculo de interesesbancarios e integrarlos con todos los datos necesarios.
- Control presupuestario en todo momento.
- Estandarizar el origen de los pagos y cobros realizados.
- Evaluación del flujo de caja al completo.
- Integrar los datos financieros, con la solución analítica SAP Business Warehouse de la compañía.
RETOS CONSEGUIDOS
- Gestión tesorera fortalecida, mejorando y respetando el estándar de SAP.
- Conciliación bancaria automática: optimización de movimientos, remesas y órdenes de pago.
- Consolidación de todos los datos, y visualización 360º de los intereses bancarios.
- Automatización de tareas en el área financiera, aumentando la productividad de los procesos.
- Reporting para el control presupuestario, mediante una comparativa con los datos reales (Liquidity Planner).
- Acceso a la información siempre actualizada y al dato único, aportandovalor a la toma de decisiones.
“Desde el arranque del proyecto de TRS, disponemos de una gestión tesorera de alta calidad que nos permite tener una visión global y actualizada en el cálculo de intereses bancarios, una mayor eficiencia de los procesos financieros gracias a la reducción de movimientos de conciliación manual, y un mayor control presupuestario basado en el dato único.”
Roberto Arévalo, Responsable del Área de Contabilidad de la Corporación Bermont
Corporación Bermont
La Corporación Bermont es una compañía dedicada a la prestación de servicios de impresión, para más de 90 ediciones de periódicos y publicaciones nacionales y extranjeros con tirada en España. Dispone de 30 rotativas ubicadas en 7 centros industriales de multi-impresión, y una plantilla de más de 300 profesionales con experiencia. Además, cuenta con un equipamiento basado en la utilización de tecnología de última generación en su sector, que le permite garantizar el máximo nivel de servicio y calidad a sus clientes. Corporación Bermont es líder del mercado de la impresión, gracias a su filosofía de mejora constante en favor de satisfacer las necesidades de los grupos editores, anticipándose a ellas y mejorando año tras año
