Gestión de tesorería

Facilite su control de tesorería

Entre los actores internos y externos que se mueven alrededor de la tesorería (clientes, proveedores y bancos), la visión del tesorero debe ser a vista de pájaro. Debe tener el acceso a información estratégica de la empresa y a la financiera, siempre actualizada y confiable; al ser un tipo de operación basada en datos, la tecnología debe acompañar a los procesos y reflejarse en la organización.

En Altim somos expertos en implantar soluciones para la gestión de tesorería que aportan visibilidad al día de los flujos de tesorería de la empresa; qué se paga, qué se cobra y cuándo; cuánto tendrá que pagar la empresa, cuánto cobrará; cuáles son los gastos e ingresos financieros por entidad colaboradora, qué volumen de operaciones existe con cada uno de ellos.

“Aporta agilidad a los procesos de tesorería, reduciendo tiempos administrativos y proporcionando información de la posición bancaria de la empresa, con rapidez.”

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Beneficios

icono conexión Altim

Posiblidad de integrar las gestiones bancarias con el sistema SAP.

Mejora de los procesos de conciliación y las previsiones de tesorería.

Automatiza las tareas de carga del extracto y de conciliación bancaria.

icono lupa analisis

Elaboración automática de informes de calidad: posición y previsión de tesorería, etc

Reducción de costes herramienta de control idónea para los gestores de tesorería.

Rapidez icono

Mayor Rapidez en la obtención de los datos.

Icono decisiones Altim

Permite una toma de decisiones más ágil y certera.

Icono previsiones

Anticipación de riesgos al disponer de toda la información.

Solucion paquetiza Altim

TRS

Solución de tesorería avanzada

Altim ha desarrollado esta solución, formada por un conjunto de utilidades y mejoras al estándar de SAP, pero a su vez, siempre respetándolo para facilitar la funcionalidad y para que la implementación en tu negocio sea 100% compatible. Está integrado con el resto de áreas SAP, finanzas, compras y ventas.

  • Analítica avanzada de tesorería.
  • Planificación de tesorería.
  • Análisis de transacciones bancarias.
  • Optimización en conciliación bancaria.
  • Administración y comunicaciones con entidades bancarias.

Soluciones SAP de tesorería

SAP dispone de una amplio catalogo de soluciones que se integran entre si para responder de forma modular a todas las necesidades de control de la tesorería de su empresa

Gestión de tesorería SAP
Tesorería Operativa: Cash & Liquidity Management
  • Cash Management: Conciliación y Posición-Previsión de Tesorería
  • Liquidity: Estado de Flujos de efectivo
Bank Communication Management
  • Creación de lotes y fusión de propuestas en función de Banco y Sociedad
  • Lista de aprobación de pagos
Treasury and Risk Management
  • Gestión de productos financieros: Préstamos, Avales, Leasing, IPF…
Collection & Dispute Management
  • Casos de clarificación de deuda
  • Gestión listas de trabajo reclamación de deuda
In House Cash
  • Servicios Centrales de Tesorería
Credit Management
  • Gestión de crédito

Casos de éxito

Nuestros clientes satisfechos son nuestra mejor tarjeta de presentacion. Nuestra especialización sectorial hace posible implantanciones exitosas en todo tipo de industrias con la certificación de SAP.